АО «Фондовая регистрационная компания» предоставляет услуги спецдепозитарного обслуживания для всех типов и категорий паевых инвестиционных фондов. Специализированным депозитарием осуществляются:

1. контрольные функции;
2. хранение и учет имущества, входящего в состав активов паевых инвестиционных фондов;
3. ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (узнать подробнее).

Контрольные функции осуществляются в части соблюдения управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов требований Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, и включают в себя:

1. контроль за соответствием состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда внутренним документам ПИФ;
2. контроль в период формирования паевого инвестиционного фонда;
3. контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
4. контроль за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования ПИФ;
5. контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
6. контроль за соблюдением порядка погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
7. контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании;
8. контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
9. контроль за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда.

Специализированный депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Положения о деятельности специализированных депозитариев, утвержденного Банком России от 10 июня 2015 года № 474-П.

Управляющей компании паевого инвестиционного фонда перед заключением договора на оказание услуг АО «Фондовая регистрационная компания» в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов, рекомендуется ознакомиться с Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «Фондовая регистрационная компания».

Депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) АО «Фондовая регистрационная компания».

При осуществлении своей деятельности АО «Фондовая регистрационная компания» использует электронный документооборот. Для подключения к системе электронного документооборота необходимо заключить с АО «Фондовая регистрационная компания» договор об электронном документообороте в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «Фондовая регистрационная компания» и получить в удостоверяющем центре ключи электронной подписи.

В целях заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда, необходимо:

1. позвонить или написать по электронной почте своему персональному менеджеру либо в коллцентр, чтобы связаться с ответственными сотрудниками Компании
2. предоставить комплект учредительных документов, в соответствии с требованиями Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «Фондовая регистрационная компания»,
3. заполнить и предоставить в АО «Фондовая регистрационная компания» Анкету.

Сотрудники Компании готовы оказать всю необходимую консультационную помощь и поддержку.

Для дальнейшего взаимодействия в рамках заключенного назначается персональный менеджер, с которым можно связаться в режиме онлайн в случае возникновения вопросов по порядку и качеству обслуживания.

Документы

Регламент и приложения: 

Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Фондовая регистрационная компания» 

Приложения к регламенту

Ознакомиться с Тарифами на оказание услуг по согласованию правил доверительного управления и изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте можно по ссылке